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Sie kontrollieren Ihre Buchhaltung per Ende Jahr und stellen fest, dass die offenen Posten nicht mit Ihren FIBU-Konten «Kreditoren/Verbindlichkeiten gegenüber Dritten» übereinstimmen.
Was nun?
Im nachfolgenden Beispiel bewegen wir uns in den Programmen «Kreditoren K14 - Kreditoren Offene-Posten-Listen» und im Programm «FIBU F22 - Kontoauszug».
Gemäss rückwirkender Offener-Posten-Liste (OP-Liste) aus K14 haben Sie per 31. Dezember 2021 einen Saldo von CHF 136'485.45. Im Kontoauszug der FIBU F22 wird Ihnen aber ein Saldo von CHF 95'996.60 ausgewiesen.
Diese Differenz ist der Tatsache geschuldet, dass Zahlungen vor dem eigentlichen Belegdatum ausgeführt wurden. Es kann sich dabei beispielsweise um eine Rechnung einer Versicherung handeln: Die Rechnung muss per Ende 2021 bezahlt werden, die Police betrifft jedoch das Jahr 2022. So wurde der Beleg per 2022 erfasst, obwohl die Rechnung bereits 2021 bezahlt wurde.
Im Programm K14 können Sie diese Art von Zahlungen berücksichtigen. Aktivieren Sie unter «Gestaltung» den Flag «Zahlung mit Zahlungsdatum vor Belegdatum».
Wenn Sie die OP-Liste mit oben genannten Einstellungen erneut erstellen, sind die Differenzen zwischen Haupt- und Nebenbuch bereinigt.
Falls mehrere Kreditoren-Sammelkonten existieren, empfehlen wir Ihnen, zusätzlich den Flag im K14 - Gestaltung - Optionen - «Rekapitulation nach Konto» zu aktivieren.
Dieser Tipp wird den Abgleich zwischen Haupt- und Nebenbuch vereinfachen.
Nicht vergessen: Mit der F1-Taste erhalten Sie zusätzliche Informationen aus dem Programm, in dem Sie gerade arbeiten.
